11月11日大成互联网思维混合最新单位净值为1.631元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 19:38:00
11月11日大成互联网思维混合最新单位净值为1.631元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.631，累计净值1.631，净值增长率涨0.56%，最新估值1.622。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成互联网思维混合负债和所有者权益合计5.16亿，所有者权益合计5.13亿元，其中所有者权益实收基金3.08亿；基金负债合计326.59万元，其中负债方面，应付赎回款214.28万元，应付管理人报酬64.25万元，应付托管费10.71万元，其他负债20.02万元。
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