2021年第三季度大成景禄灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 18:03:44
2021年第三季度大成景禄灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的大成景禄灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景禄灵活配置混合C（003374）市场表现：截至11月10日，累计净值1.4979，最新公布单位净值1.4979，净值增长率跌0.05%，最新估值1.4987。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合C（003374）基金资产配置详情如下，股票占净比28.93%，债券占净比38.27%，现金占净比1.84%，合计净资产6.37亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款4065，应付管理人报酬36.75万，应付托管费9.19万，应付销售服务费2.74万，应付交易费用42.36万，应交税费2.42万，负债合计105.19万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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