2021年第三季度大成竞争优势混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/11 17:07:03

2021年第三季度大成竞争优势混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的大成竞争优势混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成竞争优势混合(090013)截至11月10日,最新市场表现:单位净值1.511,累计净值2.521,最新估值1.508,净值增长率涨0.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,大成竞争优势混合(090013)基金资产配置详情如下,合计净资产3.3亿元,股票占净比61.11%,债券占净比3.03%,现金占净比38.32%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。

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