11月5日大成标普500等权重指数(QDII)人民币一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 18:28:52
11月5日大成标普500等权重指数(QDII)人民币一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成标普500等权重指数(QDII)人民币截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.321，累计净值2.65，最新估值2.304，净值增长率涨0.74%。
基金阶段涨跌幅
大成标普500等权重指数(QDII)（基金代码：096001）成立以来收益180.71%，今年以来收益21.13%，近一月收益4.87%，近一年收益34%，近三年收益40.94%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成标普500等权重指数(QDII)基金资产总计2.24亿元，银行存款1449.12万元，交易性金融资产2.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.09亿元。
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