11月5日大成惠祥纯债债券最新单位净值为1.0122元
南方财富网 2021/11/08 17:45:30
大成惠祥纯债债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，大成惠祥纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0122，累计净值1.1752，净值增长率涨0.02%，最新估值1.012。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1320.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.13亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情介绍
基金简称大成惠祥纯债债券，该基金成立于2017年2月16日，基金规模为2.02亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是陈会荣。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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