11月5日大成中债3-5年国开债指数C最新单位净值为1.0387元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/07 18:23:41
11月5日大成中债3-5年国开债指数C最新单位净值为1.0387元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成中债3-5年国开债指数C截至11月5日，累计净值1.0847，最新单位净值1.0387，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0374。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利9852.66元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值220.04万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
大成恒享夏盛一年定开混合A最新净值涨幅达0.02%（11月5日）
南方财富网
2021年11月7日年兴业聚丰灵活配置混合基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
装修概念龙头上市公司有哪些，装修龙头概念股票一览
南方财富网
大成恒享夏盛一年定开混合A最新净值涨幅达0.02%（11月5日）
南方财富网
大成睿享混合C基金怎么样？近三月以来收益3.42%（11月5日）
南方财富网
种业板块股票有哪些？种业概念股票一览
南方财富网
创金合信瑞裕混合A买的人多吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
大成睿享混合C基金怎么样？近三月以来收益3.42%（11月5日）
南方财富网
大成中证360互联网+大数据100指数C该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
柴油货车板块股票有哪些？柴油货车概念股票一览
南方财富网
石墨产品概念股有哪些？2021年石墨产品概念股一览
南方财富网
大成中证360互联网+大数据100指数C该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月5日大成债券C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
你知道高镍三元正极材料上市龙头企业都有哪些？高镍三元正极材料龙头股全揭示
南方财富网
11月5日南方瑞盛三年混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月5日大成债券C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月5日大成内需增长混合A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
交银丰享收益债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年存储概念龙头股名单曝光，一文教你全看懂
南方财富网
11月5日大成内需增长混合A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
大成债券A/B基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年文化旅游龙头上市公司有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
2021年11月7日年兴业聚丰灵活配置混合基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
装修概念龙头上市公司有哪些，装修龙头概念股票一览
南方财富网
大成恒享夏盛一年定开混合A最新净值涨幅达0.02%（11月5日）
南方财富网
种业板块股票有哪些？种业概念股票一览
南方财富网
创金合信瑞裕混合A买的人多吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
大成睿享混合C基金怎么样？近三月以来收益3.42%（11月5日）
南方财富网
柴油货车板块股票有哪些？柴油货车概念股票一览
南方财富网
石墨产品概念股有哪些？2021年石墨产品概念股一览
南方财富网
大成中证360互联网+大数据100指数C该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
你知道高镍三元正极材料上市龙头企业都有哪些？高镍三元正极材料龙头股全揭示
南方财富网
11月5日南方瑞盛三年混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月5日大成债券C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
交银丰享收益债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年存储概念龙头股名单曝光，一文教你全看懂
南方财富网
11月5日大成内需增长混合A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年文化旅游龙头上市公司有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网