大成沪深300指数A最新净值跌幅达0.48%
南方财富网 2021/11/07 15:05:47
大成沪深300指数A基金最新净值跌幅达0.48%，以下是南方财富网为您整理的11月5日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成沪深300指数A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1465，累计净值2.9761，最新估值1.152，净值增长率跌0.48%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4615.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值15.89亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金详细介绍
该基金简称大成沪深300指数A，该基金成立于2006年4月6日，基金规模为1.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.31亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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