11月5日大成国家安全主题灵活配置混合最新单位净值为1.891元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/06 20:24:08
11月5日大成国家安全主题灵活配置混合最新单位净值为1.891元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）累计净值1.891，最新单位净值1.891，净值增长率跌0.26%，最新估值1.896。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.26万元，基金本期净收益亏1.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
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