2021年第三季度大成MSCI价值100ETF联接A基金行业怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的大成MSCI价值100ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金累计净值1.2867,最新单位净值1.2867,净值增长率跌0.73%,最新估值1.2961。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大成MSCI价值100ETF联接A基金行业配置合计为2.85%,同类平均为80.09%,比同类配置少77.24%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(1.31%)、金融业(0.67%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.28%),同类平均分别为51.48%、17.22%、2.63%,比同类配置分别为少50.17%、少16.55%、少2.35%。
同公司基金
截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前五有:大成新锐产业混合基金(090018),最新单位净值为6.2550,累计净值6.7550,日增长率-2.59%;大成内需增长混合A基金(090015),最新单位净值为4.8030,累计净值4.8030,日增长率-0.48%;大成灵活配置混合基金(000587),最新单位净值为3.8240,累计净值4.2240,日增长率-0.23%等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。