大成惠泽一年定开债券发起式最新单位净值为1.019元,以下是南方财富网为您整理的截至11月5日大成惠泽一年定开债券发起式市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠泽一年定开债券发起式截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.019,累计净值1.019,最新估值1.0187,净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
基金详情
该基金简称大成惠泽一年定开债券发起式,该基金成立于2021年4月13日,基金规模为5180万元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金经理是李富强。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。