11月2日大成债券A/B最新单位净值为1.0895元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月2日大成债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成债券A/B截至11月2日市场表现:累计净值2.3162,最新单位净值1.0895,净值增长率跌0.18%,最新估值1.0915。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1821.81万元,基金本期净收益盈利436.01万元,期末基金资产净值8.48亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,大成债券A/B(090002)基金资产配置详情如下,合计净资产15.96亿元,股票占净比3.23%,债券占净比96.81%,现金占净比0.18%。
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