[基金]大成价值增长混合基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）

大成价值增长混合基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）

南方财富网 2021/10/30 01:33:48

大成价值增长混合基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的大成价值增长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月29日，大成价值增长混合（090001）最新市场表现：公布单位净值1.1232，累计净值4.5685，净值增长率涨1.02%，最新估值1.1119。

大成价值增长混合（基金代码：090001）成立以来收益1170.49%，今年以来收益2.94%，近一月下降0.45%，近一年收益16.21%，近三年收益94.57%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，大成价值增长混合（090001）持有股票基金：蓝晓科技（300487）、应流股份（603308）、金域医学（603882）等，持仓比分别8.75%、7.51%、6.90%等，持股数分别为186.5万、656.12万、77.83万，持仓市值1.58亿、1.35亿、1.24亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成价值增长混合（090001）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券21附息国债06（债券代码：210006）、债券21附息国债04（债券代码：210004）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别6.01%、5.55%、2.22%、1.14%等，持仓市值1.08亿、1亿、4008.8万、2057.36万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。