9月2日博时裕昂纯债债券最新净值是多少?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的9月2日博时裕昂纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时裕昂纯债债券(002970)截至9月2日,最新市场表现:公布单位净值1.0270,累计净值1.2170,最新估值1.027。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利400.98万元,基金本期净收益盈利149.78万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4.45亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第二季度,博时裕昂纯债债券(002970)基金资产配置详情如下,合计净资产4.46亿元,债券占净比111.41%,现金占净比0.76%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。