2022年第一季度博时利发纯债债券基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的博时利发纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,该基金最新公布单位净值1.0429,累计净值1.1776,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0426。
基金资产配置
截至2022年第一季度,博时利发纯债债券(003260)基金资产配置详情如下,债券占净比109.88%,现金占净比1.24%,合计净资产2.9亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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