7月6日博时恒利持有期债券A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至7月6日博时恒利持有期债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日,博时恒利持有期债券A(009925)最新市场表现:公布单位净值1.0726,累计净值1.0726,最新估值1.0823,净值增长率跌0.9%。
基金季度利润方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为9.02%,同类平均为12.95%,比同类配置少3.93%。基金行业配置前三行业详情如下:采矿业行业基金配置4.70%,同类平均1.23%,比同类配置多3.47%;制造业行业基金配置2.73%,同类平均8.31%,比同类配置少5.58%;房地产业行业基金配置0.98%,同类平均1.24%,比同类配置少0.26%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,博时恒利持有期债券A(009925)基金资产配置详情如下,合计净资产1.84亿元,股票占净比9.02%,债券占净比82.62%,现金占净比1.79%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,博时恒利持有期债券A基金(009925)持有债券03国债(3)(占19.55%),持仓市值为3600.32万;债券G三峡EB1(占1.61%),持仓市值为296万;债券南银转债(占1.28%),持仓市值为234.97万;债券靖远转债(占1.11%),持仓市值为204.2万等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。