7月1日博时汇悦回报混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至7月1日博时汇悦回报混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,博时汇悦回报混合(006813)最新单位净值1.7612,累计净值1.7612,最新估值1.7601,净值增长率涨0.06%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1557.01万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.31元,期末基金资产净值2.88亿元,期末单位基金资产净值2.11元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为78.35%,同类平均为59.80%,比同类配置多18.55%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置75.06%,同类平均41.52%,比同类配置多33.54%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.13%,同类平均2.38%,比同类配置少1.25%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.88%,同类平均1.97%,比同类配置少1.09%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,博时汇悦回报混合(006813)基金资产配置详情如下,股票占净比84.25%,现金占净比20.76%,合计净资产1.11亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,博时汇悦回报混合基金(006813)持有债券道氏转债(占1.22%),持仓市值为351.2万;债券锋龙转债(占0.89%),持仓市值为255.27万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。