6月24日博时利发纯债债券累计净值为1.1778元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/25 04:25:45
6月24日博时利发纯债债券累计净值为1.1778元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月24日博时利发纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新公布单位净值1.0431，累计净值1.1778，最新估值1.0432，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利152.11万元，基金本期净收益盈利142.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.82亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，博时利发纯债债券（003260）基金资产配置详情如下，合计净资产2.9亿元，债券占净比109.88%，现金占净比1.24%。
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