博时安祺6个月定开债A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月21日博时安祺6个月定开债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,博时安祺6个月定开债A(003239)累计净值1.1424,最新单位净值1.0265,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0263。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利841.05万元,基金本期净收益盈利569.03万元,期末基金资产净值7.17亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1030.47万,所有者权益合计7.19亿,负债和所有者权益总计7.29亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。