6月17日博时富业3个月定开债发起式最新单位净值为1.0190元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日博时富业3个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金累计净值1.1348,最新单位净值1.0190,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0185。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利684.75万元,基金本期净收益盈利552.08万元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金2020年利润
截至2020年,博时富业3个月定开债发起式收入合计1356.26万元:利息收入1.18亿元,其中利息收入方面,存款利息收入40.57万元,债券利息收入1.15亿元,资产支持证券利息收入元163.1万元。投资收益负7903.65万元,公允价值变动收益负2542.52万元,其他收入58.33元。
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