2022年第一季度博时汇享纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/12 15:34:03
2022年第一季度博时汇享纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的博时汇享纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时汇享纯债债券C（004367）截至6月10日，累计净值1.1776，最新单位净值1.0759，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0756。
基金资产配置
截至2022年第一季度，博时汇享纯债债券C（004367）基金资产配置详情如下，合计净资产10.15亿元，债券占净比103.00%，现金占净比0.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.83亿，未分配利润662.29万，所有者权益合计4.9亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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