6月9日博时裕利纯债债券最新单位净值为1.0451元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/10 10:43:02
6月9日博时裕利纯债债券最新单位净值为1.0451元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月9日博时裕利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日，博时裕利纯债债券市场表现：累计净值1.2232，最新公布单位净值1.0451，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0449。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6823.2万元，基金本期净收益盈利4551.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值61.01亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金59.83亿，未分配利润1.18亿，所有者权益合计61.01亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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