博时富元纯债债券最新净值跌幅达0.05%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月2日博时富元纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月2日,最新市场表现:单位净值1.0190,累计净值1.2284,最新估值1.0195,净值增长率跌0.05%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3759.98万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值45.19亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。