博时安仁一年定开债发起式C最新净值涨幅达0.03%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/31 18:44:57
博时安仁一年定开债发起式C最新净值涨幅达0.03%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的5月27日博时安仁一年定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时安仁一年定开债发起式C（002905）市场表现：截至5月27日，累计净值1.1580，最新单位净值1.0229，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0226。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利81.3元，基金本期净收益盈利37.55元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9456.57元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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