5月27日博时富安3个月定开债发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/30 17:00:48

5月27日博时富安3个月定开债发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日博时富安3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，博时富安3个月定开债发起式（005622）最新单位净值1.1030，累计净值1.1992，最新估值1.1027，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

博时富安3个月定开债发起式成立以来收益20.7%，近一月收益0.59%，近一年收益3.8%，近三年收益11.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计42.58万，所有者权益合计7.47亿，负债和所有者权益总计7.47亿。

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