2022年第一季度博时安康定开债(LOF)基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的博时安康定开债(LOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,该基金最新市场表现:单位净值1.2074,累计净值1.3055,最新估值1.2238,净值增长率跌1.34%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,博时安康定开债(LOF)(501100)基金资产配置详情如下,合计净资产3.09亿元,债券占净比132.36%,现金占净比3.82%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,博时安康定开债(LOF)基金收入合计440.46元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。