博时聚盈纯债债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日博时聚盈纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,博时聚盈纯债债券(002929)最新公布单位净值1.2162,累计净值1.2597,最新估值1.2163,净值增长率跌0.01%。
基金分红
博时聚盈纯债债券基金成立于2016年7月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.23亿元,基金总1.04亿份额,上市流通1.04亿份额,共分红1次,累计分红0.0435元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.36亿,未分配利润1.7亿,所有者权益合计12.06亿。
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