博时富华纯债债券最新净值跌幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日博时富华纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,博时富华纯债债券最新公布单位净值1.0931,累计净值1.2394,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0932。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1084.39万元,基金本期净收益盈利757.13万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计54.34万,所有者权益合计11.06亿,负债和所有者权益总计11.07亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。