博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/15 16:41:47
博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的5月12日博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月12日，博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)（050202）市场表现：累计净值0.2229，最新公布单位净值0.2003，净值增长率跌0.3%，最新估值0.2009。
该基金成立以来收益43.49%，今年以来下降6.45%，近一月下降1.04%，近一年下降11.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)收入合计负3858.4万元：利息收入7783.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入负21.94万元，债券利息收入7805.58万元。投资亏1578.77万元，其中投资收益方面，基金投资亏475.9万元，债券投资亏3902.53万元，衍生工具收益2601.2万元，股利收益198.46万元。公允价值变动亏1.02亿元，汇兑亏158.88万元，其他收入315.87万元。
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