博时富洋一年定开债发起式最新净值涨幅达0.05%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月5日博时富洋一年定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月5日,最新市场表现:单位净值1.0466,累计净值1.0681,最新估值1.0461,净值增长率涨0.05%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时富洋一年定开债发起式收入合计2247.8万元:利息收入2157.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.02万元,债券利息收入2149.03万元。投资亏360.22万元,其中投资收益方面,债券投资亏360.22万元。公允价值变动收益450.68万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。