2022年第一季度博时季季享债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的博时季季享债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,博时季季享债券C(007845)市场表现:累计净值1.0916,最新公布单位净值1.0683,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0682。
基金资产配置
截至2022年第一季度,博时季季享债券C(007845)基金资产配置详情如下,合计净资产164.92亿元,债券占净比102.17%,现金占净比0.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时季季享债券C收入合计1.73亿元:利息收入1.94亿元,其中利息收入方面,存款利息收入3.69万元,债券利息收入1.86亿元,资产支持证券利息收入元540.33万元。投资亏6261.65万元,公允价值变动收益4164.5万元,其他收入2726.03元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。