博时岁岁增利一年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/01 12:43:41
博时岁岁增利一年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月29日博时岁岁增利一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值1.6010，最新市场表现：单位净值1.1750，净值增长率涨0.17%，最新估值1.173。
基金分红
博时岁岁增利一年定开债基金成立于2013年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2980万元，基金总2609万份额，上市流通2609万份额，共分红3次，累计分红0.083元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时岁岁增利一年定期开放债券收入合计681.62万元：利息收入703.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元，债券利息收入620.12万元，资产支持证券利息收入80.07万元。投资亏118.96万元，其中投资收益方面，债券投资亏108.07万元，资产支持证券投资亏10.89万元。公允价值变动收益97.07万元。
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