4月1日博时价值增长混合累计净值为3.6290元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/06 09:16:45
4月1日博时价值增长混合累计净值为3.6290元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月1日博时价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，博时价值增长混合（050001）最新公布单位净值1.0840，累计净值3.6290，最新估值1.081，净值增长率涨0.28%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.28亿元，期末基金资产净值30.13亿元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.95亿，所有者权益合计30.13亿，负债和所有者权益总计33.08亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度博时厚泽回报混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
4月1日博时聚利纯债债券近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
4月1日博时汇享纯债债券A最新净值是多少？近一年来表现优秀
南方财富网
2022年4月6日年博时裕丰3个月定开债持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
博时富诚纯债债券一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
4月1日博时转债增强债券C最新单位净值为1.9500元，基金基本费率是多少？
南方财富网
4月1日博时第三产业混合基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2359.72亿元
南方财富网
2021年第三季度博时产业新趋势混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度博时沪深300指数A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
博时裕安一年定开债券基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
4月1日博时安丰18个月定开债(LOF)C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
4月1日博时工业4.0主题股票基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
4月1日博时产业新趋势混合C基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
4月1日博时富祥纯债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
3月30日博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
4月1日博时特许价值混合A一个月来下降11.57%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
4月1日博时民丰纯债债券C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第四季度博时港股通红利精选混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
4月1日博时中债3-5进出口行指数C基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
博时富源纯债债券基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
4月1日博时荣升稳健添利混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
4月1日博时健康成长双周定期可赎回混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网