博时乐臻定开混合最新净值跌幅达0.16%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月4日博时乐臻定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时乐臻定开混合基金截至3月4日,累计净值1.3855,最新市场表现:公布单位净值1.3855,净值跌0.16%,最新估值1.3877。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值25.01亿元,期末单位基金资产净值1.37元。
基金2020年利润
截至2020年,博时乐臻定开混合收入合计1.59亿元:利息收入9517.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.77万元,债券利息收入7957.8万元,资产支持证券利息收入元1493.97万元。投资收益5997.31万元,公允价值变动收益343.22万元,其他收入15.98万元。
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