2021年第四季度博时央创ETF联接A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/03/06 08:28:42

2021年第四季度博时央创ETF联接A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的博时央创ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时央创ETF联接A截至3月4日,最新市场表现:公布单位净值1.3378,累计净值1.3378,最新估值1.3564,净值增长率跌1.37%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,博时央创ETF联接A(007796)基金资产配置详情如下,债券占净比0.56%,现金占净比6.14%,合计净资产3500万元。

基金2020年利润

截至2020年,博时央创ETF联接A收入合计1904.68万元:利息收入31.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.26万元,债券利息收入8.07万元。投资收益1535.61万元,其中投资收益方面,股票投资收益负979.21万元,基金投资收益2523.06万元,债券投资收益负9.71万元,股利收益1.48万元。公允价值变动收益255.35万元,其他收入82.29万元。

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