博时裕丰3个月定开债基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/28 09:23:45
博时裕丰3个月定开债基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日博时裕丰3个月定开债基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，博时裕丰3个月定开债（002109）最新市场表现：单位净值1.0194，累计净值1.2297，最新估值1.0194。
基金分红
博时裕丰纯债3个月定开债基金成立于2015年11月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.75亿元，基金总2.73亿份额，上市流通2.73亿份额，共分红6次，累计分红0.2103元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.16亿，所有者权益合计27.34亿，负债和所有者权益总计33.49亿。
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