2月18日博时裕嘉3个月定开债发起式基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至2月18日博时裕嘉3个月定开债发起式一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)截至2月18日,最新单位净值1.0343,累计净值1.2326,最新估值1.0339,净值增长率涨0.04%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值21.09亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金20.6亿,未分配利润4943.83万,所有者权益合计21.09亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。