博时裕瑞纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/21 13:33:10
博时裕瑞纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月18日博时裕瑞纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，博时裕瑞纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.1845，累计净值1.2860，最新估值1.1844，净值增长率涨0.01%。
基金分红
博时裕瑞纯债债券基金成立于2015年6月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3520万元，基金总3009万份额，上市流通3009万份额，共分红6次，累计分红0.1015元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时裕瑞纯债债券收入合计493.24万元：利息收入495.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.45万元，债券利息收入482.48万元。投资收益48.89万元，其中投资收益方面，债券投资收益48.89万元。公允价值变动亏51.18万元，其他收入0.13元。
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