博时聚利纯债债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月11日博时聚利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,博时聚利纯债债券(003259)最新单位净值1.0382,累计净值1.2202,最新估值1.0391,净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3678.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金31.61亿,未分配利润2109.56万,所有者权益合计31.82亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。