博时聚瑞6个月定开债发起式基金累计分红0.1416元/份,同公司基金表现如何?

南方财富网 2022/02/13 16:42:25

博时聚瑞6个月定开债发起式基金累计分红0.1416元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的2月11日博时聚瑞6个月定开债发起式基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,博时聚瑞6个月定开债发起式最新市场表现:单位净值1.0720,累计净值1.2136,净值增长率跌0.13%,最新估值1.0734。

基金分红

博时聚瑞6个月定开债基金成立于2016年5月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.21亿元,基金总4.93亿份额,上市流通4.93亿份额,共分红4次,累计分红0.1416元/份。

同公司基金

截至2022年2月11日,博时聚瑞6个月定开债发起式(纯债债券型)基金同公司基金有:博时裕隆灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.2660,日增长率-1.80%;博时特许价值混合A基金,最新单位净值为3.4850,日增长率-1.39%;博时信用债券A/B基金,债券型-混合债,最新单位净值为3.4110,日增长率-0.52%等。

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