2月11日博时裕坤3个月定开债券累计净值为1.2415元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的2月11日博时裕坤3个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日,累计净值1.2415,最新市场表现:单位净值1.1005,净值增长率跌0.16%,最新估值1.1023。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利597.23万元,基金本期净收益盈利425.74万元,期末基金资产净值6.7亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。