2月11日博时悦楚纯债债券近三月以来收益0.96%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/12 20:37:01

2月11日博时悦楚纯债债券近三月以来收益0.96%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月11日博时悦楚纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日,最新市场表现:单位净值1.0638,累计净值1.1591,最新估值1.0649,净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.6%,今年以来收益0.38%,近一年收益3.57%,近三年收益9.9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.32亿,所有者权益合计15.16亿,负债和所有者权益总计17.48亿。

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