2021年第二季度博时鑫泰混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的2月10日博时鑫泰混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,博时鑫泰混合C(004176)基金资产配置详情如下,合计净资产3.33亿元,股票占净比25.07%,债券占净比34.80%,现金占净比6.48%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,博时鑫泰混合C基金行业配置合计为25.07%,同类平均为61.99%,比同类配置少36.92%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.12%)、金融业(5.78%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.84%),同类平均分别为45.52%、5.39%、2.29%,比同类配置分别为少31.4%、多0.39%、多0.55%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博时鑫泰混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:三峡能源、之江生物、品茗股份,本期累计买入金额分别为343.65万元、8.86万元、5.64万元,占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.03%、0.02%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博时鑫泰混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:贵州茅台(600519)、建设银行(601939)、万华化学(600309)、工商银行(601398),本期累计卖出金额分别为433.71万元、66.02万元、64.06万元、54.97万元,占期初基金资产净值比例分别为1.53%、0.23%、0.23%、0.19%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,博时鑫泰混合C(004176)持有股票基金:贵州茅台(600519)、三峡能源(600905)、中国平安(601318)等,持仓比分别4.18%、2.05%、1.26%等,持股数分别为7000、90.78万、8万,持仓市值1281万、629.99万、386.88万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时鑫泰混合C(004176)持有债券:债券21农业银行CD030(债券代码:112103030)、债券长城转债(债券代码:113528)、债券金能转债(债券代码:113545)、债券鼎胜转债(债券代码:113534)等,持仓比分别6.34%、0.05%、0.05%、0.04%等,持仓市值1943.6万、14.58万、14.1万、10.89万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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