博时安康定开债(LOF)最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/10 18:39:58
博时安康定开债(LOF)最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月28日博时安康定开债(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，博时安康定开债(LOF)最新市场表现：公布单位净值1.2104，累计净值1.2902，最新估值1.2082，净值增长率涨0.18%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利169.55万元，基金本期净收益盈利141.96万元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.19亿，未分配利润2614.51万，所有者权益合计1.45亿。
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