1月14日博时裕丰3个月定开债基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月14日博时裕丰3个月定开债基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,博时裕丰3个月定开债最新公布单位净值1.0174,累计净值1.2277,最新估值1.0172,净值增长率涨0.02%。
博时裕丰3个月定开债基金成立以来收益23.98%,今年以来收益0.2%,近一月收益0.27%,近一年收益4.03%,近三年收益9.96%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时裕丰3个月定开债收入合计7348.2万元:利息收入6755.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入29.91万元,债券利息收入6724.57万元。投资亏867.82万元,公允价值变动收益1460.19万元,其他收入13.59元。
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