博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/05 15:53:08
博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月18日博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值0.2094，累计净值0.232，最新估值0.2104，净值增长率跌0.48%。
基金分红
博时亚洲票息收益债券现汇基金成立于2013年2月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5620万元，基金总2.51亿份额，上市流通2.51亿份额，共分红4次，累计分红0.0226元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元。
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