[基金]1月18日博时中证500指数增强C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月18日博时中证500指数增强C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/02 20:56:11

1月18日博时中证500指数增强C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日博时中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，博时中证500指数增强C（005795）最新单位净值1.4451，累计净值1.4451，最新估值1.4435，净值增长率涨0.11%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，博时中证500指数增强C（005795）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值20.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博时中证500指数增强C（005795）基金资产配置详情如下，股票占净比92.77%，现金占净比8.87%，合计净资产9.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博时中证500指数增强C基金行业配置合计为92.77%，同类平均为79.31%，比同类配置多13.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为63.15%、6.43%、5.22%，同类平均分别为51.64%、5.81%、5.78%，比同类配置分别为多11.51%、多0.62%、少0.56%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。