1月19日博时中证淘金大数据100A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/02 20:19:44
1月19日博时中证淘金大数据100A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日博时中证淘金大数据100A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，累计净值1.0739，最新公布单位净值1.0739，净值增长率跌1.26%，最新估值1.0876。
博时中证淘金大数据100A（基金代码：001242）成立以来收益0.2%，今年以来下降10.66%，近一月下降9.82%，近一年下降15.39%，近三年收益38.97%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.01亿，未分配利润6270.66万，所有者权益合计3.64亿。
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