博时富业3个月定开债发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/02 17:14:03
博时富业3个月定开债发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的博时富业3个月定开债发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月17日，博时富业3个月定开债发起式累计净值1.1231，最新单位净值1.0234，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0226。
博时富业3个月定开债发起式成立以来收益13.27%，近一月收益0.85%，近一年收益5.03%，近三年收益8.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时富业3个月定开债发起式（005462）持有债券：债券20国开03、债券20进出05、债券21农发清发02等，持仓比分别10.59%、8.98%、6.02%等，持仓市值2.12亿、1.8亿、1.21亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时富业3个月定开债发起式收入合计2183.37万元：利息收入1789.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.35万元，债券利息收入1645.2万元，资产支持证券利息收入元30.02万元。投资亏527.3万元，公允价值变动收益921.03万元。
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