2021年第三季度博时聚润纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 17:50:49
2021年第三季度博时聚润纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的博时聚润纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，博时聚润纯债债券（002930）最新公布单位净值1.0617，累计净值1.1745，最新估值1.0617。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时聚润纯债债券（002930）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，债券占净比112.44%，现金占净比1.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6618.09万，所有者权益合计2.03亿，负债和所有者权益总计2.69亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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