博时裕瑞纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 12:09:53
博时裕瑞纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时裕瑞纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月13日，博时裕瑞纯债债券最新公布单位净值1.1809，累计净值1.2824，最新估值1.1807，净值增长率涨0.02%。
博时裕瑞纯债债券成立以来收益29.48%，近一月收益0.27%，近一年收益2.56%，近三年收益9.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时裕瑞纯债债券基金（001578）持有债券19金融街投MTN001（占8.67%），持仓市值为3049.2万；债券19中节能MTN001（占8.62%），持仓市值为3032.1万；债券21苏交通MTN004（占8.60%），持仓市值为3025.2万；债券19中油股MTN001（占8.59%），持仓市值为3022.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.01亿，未分配利润4877.13万，所有者权益合计3.5亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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